Assistant de Trésorerie H/F - 25

Sensace Carrière accompagne entreprises et candidats dans la construction de collaborations durables, en CDD et CDI, grâce à un accompagnement personnalisé.Dans le cadre d'un remplacement et pour accompagner sereinement son activité financière, notre client recherche un Assistant de trésorerie H/F. Le poste est à pourvoir courant avril, au sein d'un environnement structuré, dynamique et en constante évolution.

Notre client est un acteur reconnu de son secteur, regroupant plusieurs entités et pilotant une activité nationale. L'entreprise se distingue par son savoir-faire historique. Vous rejoignez une organisation solide, dotée d'un service financier rigoureux et collaboratif, où l'exigence professionnelle s'accompagne d'un réel esprit d'équipe.

Au sein du service trésorerie et rattaché(e) directement au trésorier groupe, vous contribuez au bon pilotage des flux financiers et à la sécurisation des opérations quotidiennes.

Vos missions comprennent notamment :

- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la bonne prise en compte comptable.

- Réaliser les équilibrages entre comptes dans le respect des lignes négociées.

- Établir la trésorerie prévisionnelle et saisir les prévisions d'encaissements et décaissements.

- Élaborer le budget de trésorerie à partir des données comptables, financières et historiques.

- Déterminer les besoins de financement ou excédents et proposer les actions adaptées.

- Évaluer et sécuriser les flux financiers entrants et sortants.

- Émettre les paiements tiers.

- Gérer les cartes bancaires et notes de frais.

- Effectuer les rapprochements bancaires.

- Assurer un support aux équipes internes (points de vente, services du siège, etc.).

A ce titre, vous serez l'interlocuteur privilégié des services comptables et d'exploitation. Vous pourrez aussi être amené à faire des missions d'inventaires dans les points de vente de notre client.